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关于对2016年度部门预算执行和其他财政收支情况的审计问题整改报告
 发布时间:2017-08-04 16:13:00  来源:   字体【 】【打印本页】【关闭窗口

关于对2016年度部门预算执行

和其他财政收支情况的审计问题整改报告

桂林市审计局:

自收到贵局下达的关于我局2016年度部门预算执行和其他财政收支情况审计的《审计报告》(市审报〔2017〕13号)后,我们高度重视,认真对待审计指出的问题,局领导亲自组织局规划财务科、局办公室等相关人员,针对审计报告中指出存在的问题进行自审并以积极的态度开展整改,现将整改情况汇报如下:

一、关于未按规定执行部门预算问题的整改

根据《审计报告》指出的“部分项目超预算、部分项目有预算未执行、部分项目有预算未执行完毕、个别项目无预算”等四类问题我们做了认真细致的分析研究,制定了整改措施。一是认真学习并严格执行《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》,强化预算意识,进一步增强学法、知法、守法、用法的自觉性,提高依法办事、用法约束、执法严肃的意识;二是从制度上入手,重新修订《桂林市人力资源和社会保障局机关财务管理暂行办法》,在“项目支出”项中增加了“严格按照市财政部门批复的项目预算执行,避免出现无预算支出、超预算支出、有预算不执行等现象发生”的规定条款;三是认真吸取教训,针对2016年部门预算未执行的项目,如“随军家属就业安置工作经费未发生支出”的问题,积极与业务科室及分管领导沟通、商议,提早做出2017年度的工作安排及用款计划明细,避免再出现到年末来不及执行支出的情况发生;四是对超预算支出的问题,建立预警机制,加强会计核算,一旦发现支出接近或预计可能超预算的项目,及时与承办项目的业务科室报警,告知要调整支出计划,不得超预算支出;五是针对无预算的项目支出,原则上不予报销支出,确因工作需要安排的,要求项目承办科室向市政府或市财政打请示,追加预算获批准后,方可执行支出,否则坚决不予报销支出;六是加强财务科室与业务科室的沟通,针对部分项目预算未执行完毕的问题,局规划财务科及时告知各业务科室,要求相关科室认真做好用款计划,避免用款计划的滞后影响预算指标执行进度,如确因工作调整,预算执行不完的,及早在10月份进行清理,向市财政报告,提出退回申请,调整预算支出。

二、关于未按规定通过银行转账或公务卡结算有关费用问题的整改

根据《审计报告》指出的问题,我们进行了严肃、认真、及时的整改。一是在重新修订的《桂林市人力资源和社会保障局机关财务管理暂行办法》中增加了“现金支出严格按照《中华人民共和国现金管理暂行条例》执行,对凡违反条例规定的现金支付行为,一律由当事人负责,财务部门不予报销支出。”的规定。同时,修改了关于使用公务卡结算的规定,修改规定为“严格执行《桂林市预算到位公务卡管理暂行办法》规定,严格按照《关于实行桂林市本级公务卡强制结算目录的通知》(市财库[2012]22号)要求进行公务卡结算,凡不按规定直接用现金或非公务卡结算的,一律不予报销支出。”;二是及时整改现金报账管理,零余额账户于2017年5月份完全取消了现金报账,由过去的出纳使用备用金报账模式转变为转账到报销人银行卡的方式报销差旅补助及零星费用,有效地控制了备用金支取及保管的风险;三是加强了内控管理,严格审核,增加会计报账前置审核程序,确保不符合现金报账的支出,杜绝在出纳报账之前。

以上整改情况特此报告,请贵局指导、监督。

                   桂林市人力资源和社会保障局

                          2017年7月12日


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